Estratégias de negociação do dia do ouro

Estratégias de comércio de dia do ouro
Gráfico diário do ouro.
Desde o tempo em memorial, o ouro tem desempenhado um papel importante no mercado financeiro. Foi sinônimo de luxo e poder. No passado, costumava fazer ídolos religiosos, honrar monarcas e servir como moeda. Nos Estados Unidos, o dólar estava vinculado ao ouro até 1971, quando essa peg foi removida. Até à data, a Reserva Federal e outros bancos centrais do mundo possuem enormes depósitos de ouro para fins de emergência. Após a grande depressão, a administração Roosevelt fixou o preço do ouro em US $ 35 / onça. Isso foi removido pela administração Nixon em 1971, levando a um aumento de 2.200% em seu preço no valor de US $ 800 antes de baixar para US $ 260 em 1999. Após esse outono, o ouro começou uma corrida de touro e hoje está negociando em US $ 1.136. Essas flutuações são muito importantes para os comerciantes que podem ganhar muito dinheiro no processo. Neste artigo, vou explicar algumas estratégias para ajudá-lo a negociar preços no ouro.
Fatores fundamentais e intermediários.
Como uma mercadoria, os preços do ouro dependem de uma série de fatores, como oferta e demanda. Além disso, as decisões monetárias e fiscais desempenham um papel importante no preço do ouro. Em uma economia forte, há uma maior confiança para que os investidores compram ouro. Como resultado, o preço continua em alta. Quanto melhor, os retornos no mercado de títulos e ações levam a maiores retornos nos preços do ouro. Historicamente, um dólar forte leva a ouro forte e vice-versa. Como comerciante do dia, você precisa ter uma abordagem holística sobre os fundamentos para que você possa saber quando entrar e sair de um comércio. Atualmente, o Federal Reserve está considerando aumentar as taxas de juros. À medida que o ano avança, espero que o preço do ouro caia em antecipação às medidas de aperto.
Gráfico de 1 mês de ouro e EURUSD.
Estratégias técnicas.
Para os comerciantes do dia, os movimentos de preços são fundamentais para fazer retornos doces no comércio de ouro. Em muitos casos, o ouro seguirá uma certa tendência. Portanto, é sua responsabilidade como comerciante encontrar a tendência e entrar em uma posição. Para identificar uma tendência, a análise de tendências é muito importante. Por sorte, existem ferramentas (indicadores) que podem ajudá-lo nisso. Para trocas de curto prazo, você simplesmente quer identificar os níveis de suporte e resistência. Trendlines também desempenham um papel muito importante na confirmação de outros indicadores técnicos, como os gerados pelo MACD e pelo Índice de Força Relativa (RSI). Na minha experiência, identifiquei a melhor estratégia como aquela em que espero que a linha de tendência seja violada antes de fazer minha posição de entrada. Para criar uma tendência ascendente, a melhor estratégia é conectar uma série de fundos ascendentes e encontrar uma oportunidade de suporte. Por outro lado, uma tendência descendente é criada juntando-se a uma série de altos. Outra estratégia técnica a utilizar é a das médias móveis porque são simples de usar e fáceis de gerar. A melhor posição de compra é quando o termo mais curto, a média móvel mais rápida passa acima do mais lento. Além disso, você pode vender quando a média mais rápida passa abaixo da média mais lenta em um mercado de tendências. Para executar esta estratégia da melhor maneira, você precisa primeiro entender o tipo de mercado, quer se trate de um mercado de tendências ou de um mercado vinculado. Outros indicadores de análise de tendências que você pode usar incluem: bandas de Bollinger, envelopes e desvio padrão. Identificar uma divergência também é muito importante. Um bom indicador para ajudá-lo neste é o índice de força relativa (RSI). Muitas vezes, o RSI atingirá altos e baixos, pois o preço do ouro gira ou para baixo ou para cima. Para colocar um comércio, você sempre deve tentar encontrar uma confirmação da divergência. A confirmação leva a um aumento da confiança. Com maior confiança, o resultado será um melhor comércio.
A linha inferior.
Para fazer bons retornos na negociação de ouro, você precisa entender os principais fatores que levam a movimentos de preços. Além disso, ter uma boa compreensão sobre a economia irá ajudá-lo a obter resultados confiantes. Depois de entender as condições macro, você deve concentrar-se agora na análise técnica. Ao entender a tendência, e saber como identificar a divergência, você estará em uma boa posição para tomar boas decisões de entrada e saída.

Day-Trading Gold ETFs: melhores dicas.
Os fundos negociados em bolsa do ouro (ETFs) são uma das formas mais simples de trocar ouro. Existem ETFs de ouro com muita liquidez e, ao contrário dos futuros, os ETFs não expiram. Gold ETFs também oferecem diversidade - trocar o preço do ouro, ou trocar um ETF relacionado a produtores de ouro. O ouro, como outros ativos, se move em tendências de longo prazo. Essas tendências atraem um grande número de comerciantes em certas junções, proporcionando as condições comerciais mais favoráveis. Veja como aproveitar.
Enquanto o SPDR Gold Trust (GLD) e iShares Gold Trust (IAU) são freqüentemente chamados ETFs, eles são realmente trusts. O fiduciário possui ouro físico. Um ETF, por outro lado, é um fundo que normalmente irá investir em produtos que acompanham o preço do ouro, como o futuro do ouro. Os FSI e os fideicomissados ​​são ambos aceitáveis ​​para fins de negociação diária.
Os mencionados acima são os fideicultores de ouro mais líquidos e ativamente negociados, com mais de 5 milhões e 2 milhões de ações, respectivamente (em média), trocando as mãos diariamente. O iShares Gold Trust é cerca de um décimo do preço do SPDR Gold Trust, e, portanto, terá menor movimento intradía em termos absolutos em dólares, mas o preço mais baixo significa que quantidades maiores podem ser negociadas. O preço e o volume do SPDR Gold Trust o tornam mais favorável para o dia de negociação.
Os ETFs de ouro-minerador populares - fundos que compram ações de mineradoras de ouro e refletem seu desempenho - são os Vetores de mercado Gold Fers ETF (GDX) e os vetores de mercado Junior Gold Miners Fund (GDXJ).
Quando a Day-Trade Gold Trust e ETFs.
A volatilidade é o amigo de um comerciante de um dia. O movimento freqüente dos preços, aliado à liquidez, cria um maior potencial de lucros (e perdas) em pouco tempo.
Concentre-se em ETF e fiduciários de ouro quando o preço do dia-a-dia flutua pelo menos 2%. Aplique um indicador de intervalo médio real (ATR) de 14 dias para um gráfico diário de ouro e, em seguida, divida o valor atual da ATR pelo preço atual da ETF ou da confiança e multiplique o resultado por 100. Se o número não for superior a 2, então o mercado não é ideal para ETF ou Fideicomissos de ouro dia-negociação.
O Gold Miner e Junior Gold Miner ETFs são tipicamente mais voláteis do que os fundos de ouro. Quando o preço do ouro é constante, os mineiros de ouro podem oferecer um pouco mais de oportunidades comerciais no dia, devido à maior volatilidade deles.
Figura 1. Vetores de mercado ETF de mineradores de ouro com gráfico diário ATR (14 dias).
Durante o declínio à esquerda na figura 1, o movimento do dia-a-dia é tipicamente superior a 2% (leitura ATR dividida pelo preço). À medida que o preço se move para um período mais paralelo em direção ao final de 2013, o movimento diário cai abaixo de 2% à medida que o ATR declina continuamente. Provavelmente haverá menos oportunidades intradiárias neste ambiente e com menos potencial de lucro do que quando o ETF é mais volátil.
Day-Trading Gold Miner ETFs e Gold Trusts.
Quando o SPDR Gold Trust estiver movendo mais de 2% por dia, concentre-se nisso. Se a confiança estiver se movendo menos de 2%, troque um dos ETFs mineiros de ouro se estiver movendo mais de 2%. Estas são as condições recomendadas para o dia de negociação, embora os fundos fiduciários de ouro e ETFs possam ser negociados usando o seguinte método, mesmo durante os tempos não voláteis (menos de 2% de movimento diário).
As negociações só são tomadas na direção da tendência. Para uma tendência de alta, o preço deve ter feito recentemente um balanço alto e você está olhando para entrar em um pullback. Em algum momento durante o pullback, o preço deve pausar para pelo menos duas ou três barras de preços (gráfico de um ou dois minutos). Uma pausa é uma pequena consolidação, onde o preço deixa de progredir para a desvantagem e se move mais lateralmente.
Uma vez que a pausa ocorreu, compre quando o preço ultrapassa a alta da pausa, já que vamos assumir que o preço continuará a subir de tendência. A pausa deve ter um nível mais baixo do que o anterior balanço baixo. Se não o fizer, adverte que a tendência de alta pode estar em perigo e não é comercializado.
Após a entrada, coloque uma perda de parada logo abaixo da retração baixa.
Figura 2. Comércio de dia no SPDR Gold Trust.
A tática é a mesma coisa para uma tendência de baixa; o preço deve ter feito recentemente um balanço baixo, e você está olhando para entrar em um pullback (neste caso, a retração será para o lado oposto). Em algum momento durante o pullback, o preço deve pausar para pelo menos duas ou três barras de preços (gráfico de um ou dois minutos). Uma vez que ocorreu a pausa, a venda curta quando o preço descer abaixo da baixa da pausa, já que vamos assumir que o preço continuará a tendência mais baixa. A pausa deve ter um nível mais baixo do que o anterior balanço alto. Se não o fizer, adverte que a tendência de baixa pode estar em perigo e não é comercializado.
Após a entrada, coloque uma perda de parada logo abaixo da retração baixa.
A estratégia tenta capturar movimentos de tendências em ETF e fiduciários relacionados ao ouro. Isso deve ser feito idealmente quando houver volatilidade adequada do mercado. Caso contrário, as tendências tendem a perder o seu objetivo de lucro.
O objetivo do lucro é baseado em um múltiplo de nosso risco. Quando a volatilidade diária é de cerca de 2%, apontar para uma meta de lucro duas vezes seu risco. Quando a volatilidade se aproxima de 4% e existe uma forte tendência intradía e no gráfico diário, apontar para uma meta de lucro três ou possivelmente até quatro vezes seu risco.
Na figura 2, uma negociação longa é tirada em $ 122.33 e uma parada é colocada em $ 122.25, resultando em um risco de 8 centavos por ação. Um alvo é, portanto, colocado 16 centavos (2 x 8 centavos) acima do preço de entrada, dando um alvo de $ 122.49. Em condições mais voláteis, o alvo poderia ser estendido para 24 ou 32 centavos acima do preço de entrada (risco três e quatro vezes, respectivamente).
A estratégia não é sem armadilhas. Uma das principais questões é que a pausa no pullback pode ser bastante grande, o que, por sua vez, tornará a parada e o risco bastante grande. Também pode haver várias pausas dentro de uma retração; escolher qual o comércio pode ser bastante subjetivo. Se não houver uma pausa - apenas uma retrocessão acentuada e um movimento brusco na direção de tendências - a estratégia deixará você sem uma troca.
O objetivo de lucro é fixado em um múltiplo de risco para compensar os comerciantes por assumir esse risco. O preço pode mostrar sinais de uma inversão, no entanto, antes que o alvo seja atingido.
Um passo opcional é mover a parada para apenas abaixo de novos mínimos enquanto eles se formam durante uma tendência de alta, ou mova a parada para baixo para apenas acima de novos altos, à medida que se formam durante uma tendência de baixa. A parada está se movendo com a tendência - atuando como uma parada final - e serve para bloquear algum ganho ou reduzir a perda se a tendência reverte.
O ouro nem sempre é popular, então, quando o preço do ouro mal se move, os comerciantes do dia devem deixar os ETF dourados e confiam sozinhos. Quando a volatilidade aumenta, porém, a troca do dia está garantida. Concentre-se em negociar com a tendência. Aguarde um retrocesso e uma pausa no preço. A pausa é o que fornece o gatilho para entrar no comércio. Quando o preço sair da pausa / consolidação de volta na direção de tendências, pegue o comércio. Faça uma parada apenas fora da pausa no preço. Seu alvo deve compensar o risco que você está tomando; portanto, defina um alvo de duas vezes seu risco ou potencialmente mais em condições voláteis.
Divulgação: No momento da redação, Cory Mitchell não possuía nenhum dos valores mobiliários mencionados neste artigo.

Como começar o Day Trading Gold.
Interessado em dia de negociação de ouro? Veja como começar.
Enquanto você não comer ou beber, as pessoas são atraídas pelo ouro. Ele foi usado como uma moeda porque não corroe, e o material permite alguma absorção de luz criando aquele brilho amarelo. O valor do ouro flutua de um momento a outro, já que agora é negociado em bolsas públicas onde o preço é determinado pela oferta e demanda. As razões pelas quais as pessoas compram ou vendem ouro - criando demanda e oferta, respectivamente - podem ser pura especulação, aquisição ou distribuição de ouro físico, hedge ou aplicação comercial.
Para os comerciantes do dia, o objetivo do comércio de ouro é lucrar com seus movimentos de preços.
Como Day Trade Gold - Futures Markets.
Day trading gold está especulando em seus movimentos de preços a curto prazo. O ouro físico não é realmente manipulado ou adotado, mas as transações ocorrem eletronicamente e somente lucros ou perdas são refletidos na conta de negociação.
Há várias maneiras de trocar ouro. O caminho principal é através de um contrato de futuros. Um contrato de futuros é um acordo para comprar ou vender algo - como ouro - em uma data futura. Comprar um contrato de futuros de ouro não significa que você realmente precisa se apropriar da mercadoria física. Os comerciantes do dia fecham todos os contratos (negócios) a cada dia e obtêm lucro com base na diferença entre o preço que eles compraram e o preço no qual eles venderam.
Comércio de futuros do ouro na Chicago Mercantile Exchange (CME). Há futuro de ouro padrão (GC) que representa 100 onças troy de ouro e um futuro de micro ouro (MGC), que representa 10 onças troy.
Na troca de futuros, o ouro se move apenas em incrementos de US $ 0,10. Esse incremento é chamado de & # 34; tick & # 34; - é o menor movimento que um contrato de futuros pode fazer. Se você comprar ou vender um contrato de futuros, quantos carrapatos o preço se afasta do seu preço de entrada determina seu lucro ou prejuízo. Para calcular o seu lucro ou prejuízo (sua plataforma de negociação também o mostrará, mas é bom entender como isso funciona), você precisará primeiro saber o valor do contrato que você está negociando.
Para um contrato padrão, o valor do tic é de US $ 10. Isso ocorre porque o contrato representa 100 onças de ouro e 100 onças multiplicados pelos resultados de US $ 0,10 em $ 10. Isso significa para cada contrato, um movimento de um toque resultará em um lucro ou prejuízo de US $ 10. Se mover 10 tiques, você ganha ou perde $ 100. Se mover 10 tiques e você está segurando 3 contratos, seu lucro ou prejuízo é de US $ 300. Para um microemprego, o valor do tick é de US $ 1. Isso ocorre porque o contrato representa 10 onças de ouro e 10 onças multiplicadas pelos resultados de US $ 0,10 em $ 1. Isso significa que para cada contrato, um movimento de um toque resultará em um lucro ou prejuízo de US $ 1. Se mover 10 tiques, você ganha ou perde $ 10. Se mover 10 tiques e você está segurando 3 contratos, seu lucro ou prejuízo é de US $ 30.
O valor que você precisa em sua conta ao dia trocará um contrato de futuros de ouro dependerá de seu corretor de futuros. O NinjaTrader para exemplos exige que você tenha US $ 500 em sua conta para abrir um cargo para um contrato E-Micro Gold Futures (MGC). Você também precisa do suficiente na conta para acomodar possíveis perdas (precisa de mais de US $ 500). Veja o Capital Mínimo Requerido para começar os Futuros de Negociação do Dia.
Ao dia comercialize um contrato padrão de futuros de ouro (GC), você precisa de US $ 1000 em sua conta, além de recursos adicionais para acomodar perdas.
O montante exigido pelo seu corretor para abrir uma posição de negociação dia é chamado de margem intra-dia; Isso varia de acordo com o corretor e está sujeito a alterações.
Esses números supõem que você está negociando dia e fechando as posições antes que o mercado feche todos os dias. Se você tiver posições durante a noite, você está sujeito aos requisitos de Margem Inicial e Margem de Manutenção, o que exigirá que você tenha mais dinheiro em sua conta.
Como Day Trade Gold - ETFs e / ou Mercado de Valores.
Outra forma de negociar ouro é através de um fundo que negocia em bolsa de valores, como o SPDR Gold Trust (GLD). Se você tem uma conta de negociação de ações, você pode trocar os movimentos de preços em ouro.
A confiança mantém o ouro em reserva e, portanto, seu valor reflete o preço do ouro. O preço do SPDR Gold Trust é de aproximadamente 1/10 do preço do ouro.
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Então, se os futuros do ouro forem negociados em US $ 1500, então o Gold Trust negociará em aproximadamente US $ 150.
A confiança comercializa como qualquer estoque. O movimento do preço mínimo é de US $ 0,01, portanto, você faz ou perde $ 0,01 por cada ação que você possui cada vez que o preço muda de um centavo. As ações e os ETFs geralmente são negociados em 100 blocos de ações (chamados de lotes), então, se o preço mover um centavo e você estiver segurando 100 ações, você faz ou perde $ 1. Se o preço se mover $ 1, de $ 120 para $ 121, você faz ou perde $ 100 em sua posição de 100 partes. Se você está segurando 500 ações, você faz ou perde $ 500 com esse mesmo movimento de preço.
O valor que você precisa na sua conta ao dia trocar uma ETF dourada depende do preço do ETF, sua alavancagem e tamanho da posição.
Para negociação comercial ou ETFs nos EUA, você precisa ter um saldo mínimo de $ 25,000 em sua conta. Dependendo da quantidade de renda que deseja gerar e sua alavancagem, você pode querer ter mais de $ 25,000 disponíveis para você. Consulte Capital Recomendado Mínimo para as ações de negociação diária para obter orientação sobre quanto capital você deve começar dia a negociar ETFs e ações com.

O comerciante do dia do ouro compartilha seu segredo comercial.
Segunda-feira, 23 de fevereiro de 2015, 14:51.
Não importa o que sua especialidade é para negociação, todos nós temos nossos próprios pequenos segredos comerciais para ajudar a usar melhores tempos nos negócios. Enquanto muitos dias os comerciantes se concentram em ações individuais como aapl, goog, tsla, etc. Eu gosto de me concentrar no dia de negociação de ouro.
Anos atrás, eu compartilhei esse pequeno segredo sobre como eu recebo um dia de negociação de ouro e ainda me surpreende quanto dessas pessoas ainda o usam hoje, inclusive eu.
Uma e outra vez, os comerciantes de ouro recebem uma ótima visão sobre como e quando ao dia trocam ouro. Eu uso o gráfico de ouro gratuito gratuito do Kitco 24 horas, que é mostrado abaixo, e eu vejo isso como um falcão.
É fácil ter uma idéia de como o ouro se move a cada dia com este gráfico. Uma vez que você tenha uma idéia e veja padrões de preços se repetir uma semana após a semana, essas oportunidades rapidamente se tornam uma maneira fácil de adicionar alguns negócios para a rotina de troca do seu dia.
Este dia do Kitco day trading gold é uma ferramenta incrível para observar o preço do ouro durante um prazo de 3 dias. O que eu vou mostrar para você é como ele pode oferecer oportunidades para o dia de negociação de ouro.
Embora este gráfico possa não se parecer com uma ferramenta de comércio de qualidade, ele fornece informações muito detalhadas para exibir o ouro e para comerciantes swing, pois eles se preparam para entrar ou sair de posições. Olhando para o gráfico abaixo, você notará que o preço tem padrões de preços semelhantes e tempos de viragem ao longo do dia. Muitas vezes, os movimentos são muito semelhantes, permitindo-nos aproveitar esses padrões de preços para o dia comercializando metais preciosos, incluindo prata.
Free Day Trading Gold Charts - Por Kitco.
Close Up of the Spot Day Trading Gold Chart.
O gráfico abaixo é horário regular de negociação apenas 9:30 da manhã - 4:00 pm ET. Você pode ver a ação do preço após os movimentos do dia anterior. Blue é o dia de negociação anterior e Green é o dia atual.
Quando há grandes movimentos de preços em ouro durante essas horas, eu gosto de tirar proveito deles usando a ação do preço dos dias anteriores como meu guia. Se você não percebeu que a linha verde (Hoje) faz o movimento antes dos dias anteriores se mover. Por quê? Olha para mim como se houvesse muitos outros comerciantes lá fora, como eu, me preparando para essas oportunidades e porque sua natureza humana quer ser a primeira, eles fazem com que os movimentos aconteçam um pouco mais cedo do que no dia anterior. Você deve avaliar isso em sua negociação e estar pronto para agir quando o preço parecer começar um movimento previsto.
Intraday Trading Gold Chart via GLD.
O gráfico abaixo mostra as últimas 4 sessões intradiárias de ouro usando o GLD ETF. Como você pode ver essas sessões teve movimento de preços muito semelhante. Este é um gráfico de 5 minutos de ouro usando GLD. Eu troco isso usando o gráfico de 3 minutos, pois permite o melhor tempo para entrar e sair das posições e esse gráfico de 5 minutos mantém a minha cabeça clara para os pontos decisivos porque é fácil ficar preso no ruído do gráfico de um minuto e perder a padrões importantes.
Se você prefere o spot de negociação via FOREX / CDF / Spread Betting e você não é um residente dos EUA, você pode usar a empresa que eu tenho usado por quase 8 anos e o corretor é AVAFX. A coisa legal sobre negociar desta forma é que você pode negociar 24 horas por dia, 7 dias por semana, você obtém uma grande alavancagem, é uma comissão livre de negociação e eles têm bonificações de inscrição de 100% para combinar o valor que você deposita.
Exemplo Day Trading Gold Chart.
Acima é o gráfico do ETF GLD e alguns negócios reais. Eu sou um comerciante muito conservador e eu gosto de bloquear os lucros depois de estar satisfeito com uma jogada ou se o gráfico mostrar qualquer indicação que pode ir contra minha posição. Eu tende a abandonar os negócios um pouco cedo demais, mas meu foco é atrair a seção do meio de uma tendência porque eles são as áreas mais seguras para o comércio, eu acho.
Quando não há configurações de negociação de swing, eu me concentrei em encontrar esses dias intradiários de negociação de padrões de ouro, juntamente com o índice SP500 e os negócios do dia Nasdaq para gerar minha renda semanal.
Meu foco principal para a negociação é o swing Trading ETFs e eu tenho um sistema de negociação automatizado que eu desenvolvi e ele troca a maior parte da minha capital no piloto automático.
Para resumir, espero uma mudança de tendência ou padrão de continuação para formar antes de entrar e sair de posições. Eu sou um firme crente no uso de paradas de ponto de equilíbrio, o que significa que, uma vez que uma posição move uma certa quantia a meu favor, mudo minha ordem de saída para o meu preço de entrada, de modo que eu tenho uma corrida de risco livre. Meu objetivo de negociação de balanço para GLD ETF é 2-5% por comércio que duraria 2-10 dias.